20 quy tắc sống còn
Xương máu trong quá trình tư vấn, đầu tư và quan sát.
Last updated
Was this helpful?
Xương máu trong quá trình tư vấn, đầu tư và quan sát.
Last updated
Was this helpful?
Đây là những điểm yếu mà 99% nhà đầu tư đều mắc phải.
Chưa cần biết họ có kiến thức hay không nhưng sai ngay những tư duy đầu tiên này thì chặng đường đầu tư không thể nào bền vững được.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Bơi cùng Cá mập thì phải thận trọng vì nó có thể nuốt bạn bất cứ khi nào.
20 quy tắc này là lời khuyên của mình đối với chính bản thân trong quá khứ 5-10 năm trước.
Thành công không phải là không bao giờ làm hỏng việc...
Cùng bắt đầu nào !
Thước đo chuẩn của một quốc gia giàu mạnh:
Tài nguyên, khoáng sản phong phú
Có thể tự chủ lương thực, thực phẩm.
Người dân độc lập, tự do, hạnh phúc..
Cách đây 20 năm các quốc gia Triều Tiên, Cuba, Thái Lan, ... đủ các điều kiện trên nhưng tầng lớp tinh anh sẽ tìm lý do, ''dân chủ'' để phá vỡ trật tự an toàn đó.
Họ dùng chiến tranh kinh tế, chiến tranh quân sự để ép các quốc gia từ bỏ sự tự chủ - hoặc lật đổ luôn.
-> Sinh ra khái niệm Nợ công.
Nợ công càng nhiều thì quốc gia đó càng mất đi sự tự chủ của mình và phụ thuộc vào USD, vào FED.
USD thay đổi thì đồng tiền nội tệ các quốc gia khác cũng phải thay đổi theo.
Nếu không thì sẽ bị gọi là ''thao túng tiền tệ'' và nhiều hệ lụy khác khác !
Các bước tạo ra khủng hoảng:
Bơm tiền: lãi suất thấp, mở tín dụng, trái phiếu,...
Tiền nhiều, Smart money chuẩn bị media, game với các dạng tài sản tài chính.
Họ tạo nhu cầu ảo đẩy giá lên cao vượt giá trị kích thích lòng tham.
Hút tiền: chọn thời điểm cá con hưng phấn để bán tài sản vùng đỉnh, đồng thời gom hợp đồng Short để tối đa lợi nhuận - ăn 2 đầu.
Cuối cùng là thúc ép giải cứu kinh tế, đẩy nợ công và vòng lặp tiếp tục.
Tùy từng quốc gia, giới tinh anh sẽ thâu tóm tài sản giá rẻ để thao túng tài nguyên, chính sách...
Họ vận hành rất bài bản, nhịp nhàng kèm định hướng media, truyền thông nên số đông chỉ biết lặng im chấp nhận.
Chỉ cần nắm giữ hơn 80% cổ phần của ngân hàng trung ương là có thể thao túng kinh tế, chính trị, quân sự của một quốc gia.
Các lĩnh vực trọng yếu đều được Nhà nước quản lý.
Ngoại giao: độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển.
Xử lý sai phạm, tiêu cực... ngày một nhiều.
Dải đất chữ S mặt tiền biển Đông, huyết mạch giao thông Đông Nam Á với tài nguyên, cảnh vật, vị trí chiến lược.
Bạn có dải đất chữ S rất đẹp mặt tiền biển Đông. Có rất nhiều ”anh trai mưa” đến rủ bạn vay tiền để xây nhà xây dựng cơ sở hạ tầng làm ăn, hứa hẹn sẽ giúp bạn công nghệ này công nghệ kia để “phát triển” thật nhanh.
Bạn có 2 lựa chọn:
Nghe lời các anh trai mưa. Bạn sẽ phát triển giống Nhật Hàn Đài Loan nếu kiểm soát tốt, dân chúng siêng học siêng làm, và cháy tài khoản giống Thái Lan 1997 nếu kiểm soát không tốt, dân chúng lười biếng nhậu nhẹt cafe đánh bài.
Cứ ậm ờ. Anh cho gì thì lấy không cho thì thôi. Không vay nợ vượt khả năng. Ai bảo bạn chậm bạn dở, không chịu phát triển, kệ họ. Bạn thừa biết khu vực bạn ở sớm muộn cũng là trung tâm kinh tế mới của thế giới, nên bạn chắc chắn giàu.
Ở Việt Nam phải có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Tuyệt đối không đi biểu tình hay chống phá cơ quan tổ chức hay lan truyền các thông tin thất thiệt.
Nên tập trung vào cái sai của bản thân để sửa đổi.
Không đổ lỗi cho thị trường, tin tức, người này người kia để hợp lý hóa cái sai của bản thân.
Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng mạnh mẽ là vượt qua người khác.
Nhưng khi lớn lên, ta hiểu rằng mạnh mẽ là vượt qua chính mình.
Mỗi nhận định đều dựa trên hệ quy chiếu và đặc tính đầu tư của mỗi người dựa trên 3 nền tảng:
Kiến thức: chuyên môn, hệ thống, bằng cấp
Kinh nghiệm: câu chuyện thực tế, cảm nhận thị trường... nguyên nhân, cái gốc rễ..
Niềm tin: đầu tư đúng nơi; đúng thời điểm - đúng phương pháp; và tin đúng người.
Nếu đơn thuần chỉ nghe phím hàng, xin mã thì tài sản cũng chỉ như lâu đài xây trên cát mà thôi.
Thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu.
Đừng sử dụng quá nhiều chỉ số tài chính phức tạp.
Đa số cổ phiếu tăng rồi thì chỉ số mới tốt lên.
Nhưng đa phần NĐT theo cơ bản thì:
Thấy giá chạy là nhát tay.
Tìm cổ phiếu khác -> dễ rơi vào bẫy cổ phiếu giá trị.
Hoặc đạp trúng mìn.
Chúng ta vào đây để kiếm tiền:
Giá phải tăng -> phải có ''lực'' đẩy giá tăng.
Cái ''lực'' đó phải thuyết phục được đám đông và làm đám đông FOMO
Bí mật là những thông tin có giá trị về tiền nên người ta sẽ giữ bí mật thông tin đó đến khi nào tiền thu về tài khoản thì họ mới tiết lộ.
Cổ phiếu tăng thường phải có game.
...không làm game thì không lên sàn.
Phương pháp của mình tóm gọn qua 3 bước sau:
Tìm một chỉ báo
Lật lại quá khứ cổ phiếu A và cảm nhận về diễn biến chỉ báo với đường giá
Chuyển sang cổ phiếu B: Tưởng tượng cách di chuyển của 2-3 cây nến tiếp theo. 1. Mở thấp thì đóng nến ra sao 2. Thế nến nào hiệu quả nhất 3. Khi nào đảo chiều ...
Đây là tư duy là mình thường gặp nhất trên thị trường chứng khoán.
” Anh mua con HPG, TCB này lướt ngắn hạn thôi
.. Cuối cùng bây giờ lỗ 30%… thôi anh đầu tư giá trị”’
Rất là kỳ lạ luôn, đầu tư giá trị trên đỉnh.
Chính mình cũng từng mắc phải lỗi này rất nghiêm trọng.
Và đó cũng là lý do mà mình viết nên trang web này để hệ thống kiến thức, tư duy logic nhất.
Khi có đủ KIẾN THỨC, bạn không còn sợ.
Khi có đủ TRI THỨC, bạn thấy bình an.
Bạn có thể để hết trứng vào một giỏ nếu bạn kiểm soát được những gì xảy ra trong chiếc giỏ đó.
Nhưng tốt nhất thì:
Bạn nên chia tỷ trọng đầu tư hợp lý.
Xem thêm: Chia tỷ trọng
Một hệ thống đầu tư cổ phiếu luôn phải có 4 phần:
Thời điểm mua
Mua gì
Mua bao nhiêu
Khi nào bán
NĐT mới không mua mã lớn thì nghĩ rằng mua xong chả lời được bao nhiêu.
Vậy là họ mua những cổ phiếu được truyền thông như TGG, ROS, FLC,... và dẫn tới nguy cơ mất trắng.
Đặc trưng của nhóm cổ phiếu này là:
Đánh lên kèm tin đồn: thâu tóm, hồi sinh, phe cánh,... mà không kèm yếu tốt cơ bản
Cả nhóm penny luân phiên tăng: bắt đầu từ penny hạng nặng -> Trung -> nhỏ như: ITA -> LDG -> AMD
Cổ phiếu nào vào đúng nhịp cũng có thể kiếm tiền, nhưng bạn phải biết điểm dừng và bảo vệ tài khoản nếu vào sai thời điểm.
Mình từng nhiều khách hàng, nhiều nđt nhân hai, nhân ba tài khoản nhờ FIT, HQC, ITA,... nhưng chỉ khoảng 6 tháng sau là đa số đều lỗ nặng.
Họ nói thị trường không minh bạch, là sòng bài,... nhưng điều mà họ không hề nói đến khi đang kiếm được tiền trên thị trường.
Smart money, tiền lớn, tiền xương máu làm ra... không bao giờ chọn doanh nghiệp lởm để đầu tư cả.
“Nhân chi sơ tính bản thiện”
Về bản chất ai cũng muốn tốt đẹp:
Không ai muốn đẩy giá úp bô người khác.
Doanh nghiệp tốt có nội tại, có tài sản.
Họ có cả những người lãnh đạo tốt nhất điều hành.
Cá mập thường sống theo bầy và họ có sự đồng thuận.
Sự đồng thuận từ dòng tiền, nội tại công ty và triển vọng tích cực hình thành nên siêu cổ phiếu.
Xu hướng là bạn - ngoài trừ lúc nó đảo chiều.
Bạn hãy tìm phương pháp giao dịch phù hợp và kiếm lợi nhuận tốt khi thị trường có xu hướng rõ ràng.
Tuy nhiên, cần kiếm tiền dựa trên các nguyên tắc chứ đừng điên rồ chạy theo nó.
Khi nào là sóng hồi chứ không phải uptrend.
Khi nào chúng ta cần tấn công.
Khi nào cần quản trị rủi ro phải xác định thật rõ.
Không có thị trường nào tăng mãi được...
... cũng tới lúc nó giảm và reset game chơi trò mới.
Con chim đến sớm thì bắt được sâu.
Nhưng con chuột thứ hai mới ăn được Pho mát.
Bạn cần hiểu rằng vị thế của mình là Chim - hay là chuột (mình không có ý xấu nhé !)
......
Cá mập vào hàng thì nó luôn lại dấu hiệu.
Tất cả xu hướng trung hạn - bắt đầu bằng đồ thị tuần trở lên đều phải có sự chuẩn bị và mồi hàng bởi nhóm cá mập.
Sự chuẩn bị bao gồm:
Trend, xu hướng
Dòng tiền
Media
Đám đông không thể tạo được xu hướng lớn kéo index tăng 100-200 giá bởi như đã nói:
Cá con không có quá nhiều tiền
Họ cũng không có sự đồng thuận
Thiếu kiến thức để quyết định xu hướng mạnh - bí mật phải trả bằng tiền.
Đám đông chỉ là nhóm FOMO để hoàn thành xu hướng cho cá mập mà thôi.
Những con sóng lớn mà không có sự chuẩn bị về marketing để cho người ta biết đến thì cá con không thể FOMO mà vào được.
Đường toàn đá thì xe tăng chạy nhanh.
Có thể kể đến như:
Dầu khí 2016
Nâng hạng, thoái vốn 2017-2018
Khu công nghiệp 2019
Tiền rẻ, bank chứng thép,... trong đại sóng 2020 -2022...
Nhóm BĐS giai đoạn đoạn 4 tháng đầu năm 2022
Nếu có không có xu hướng về media mà chỉ có xu hướng về giá thì:
Khả năng cao là bull-trap.
Xu hướng không mạnh - do không có dòng tiền FOMO.
Cổ phiếu tăng luôn có nhịp và nền.
Trong quá trình tăng luôn có rất tin thông tin ủng hộ cho xu hướng tăng giá đó. Ví dụ như chiến tranh Uk - Nga với nhóm phân bón; trend cá tra hay trend bđs với đấu giá đất Thủ Thiêm..
Thông thường nđt cá nhân không vào được vào nhịp tăng đầu.
Nhưng nếu có thông tin thì vẫn còn nhịp 2, nhịp 3 và tránh giữa nhịp 3, nhịp 4 là tương đối an toàn trong dài hạn.
Sóng 1, nhịp 1 càng mạnh + quý cùng kỳ trũng thì nhịp 2->4 còn xa lắm.
Cổ phiếu thường có nhịp và nền.
Cố gắng nhịp 1-2 không được thì thôi bỏ qua nếu không phải cổ tạo trend
Có rất nhiều cổ phiếu không nhất thiết phải đu.
Đu luôn = đọt.
Nền 1 thường chờ lâu. Nền 2 thường rít nhanh hơn. Nền 3 thường giật lắc. Nền 4-5 sẽ khiến mình phỏng đoán FOMO dần dần rơi vào bồn chồn lo lắng, bán xong đu lại...
Chu kì khái quát:
Blue có 3 nền. Blue hợp trend thường lên nền 4.
Midcap tạo trend cũng có 4 nền. Mid có game hoặc đáy sớm hơn thị trường chung dễ hút tiền tạo cao trào lên nền 5.
Penny thường có 2 nền, giữa nền 3 thì rụng. penny thường chạy giữa nhịp Blue từ nền 3 lên nền 4.
Nếu ai đầu tư chỉ khoảng 2 năm trên thị trường thì chắc chắn biết cực nhiều tin đồn.
Nó nhiều vô kể luôn:
Bắt bớ từ Bầu Kiên, Bắc Hà, Hà Văn Thắm
Bầu cử tổng thống Mỹ
Văn bản, nghị quyết...
Chính sách đấu đá thượng tầng, ông này ghét ông kia…
Thậm chí cả tin cũ từ cả năm trước nhưng vì tiêu đề ''hot'' cũng được truyền tay.
Có những anh chị thì suốt ngày hỏi em là ‘‘Hôm nay có tin gì không em ?’‘
Cổ phiếu nào sập thì hỏi là: ”Con này có tin gì thế Vinh ?”;”Có tin gì sao nó rơi kinh thế ???”;” Doanh nghiệp này nó phá sản hay sao rơi kinh thế”…
Thay vì đơn giản là nó tăng nhiều thì nó giảm, dòng tiền rút … thì nhiều NĐT lại quan tâm tới tin.
Nếu bạn chỉ là NĐT thông thường thì đi theo tin tức sẽ rất khó.
Hãy đơn giản hóa thông tin bằng suy nghĩ:
Tin tới tai mình là tin tức cuối cùng.
Đa số NĐT tham gia đều có bạn bè, có NĐT thì thích tham gia nhiều room tư vấn để ”có nhiều thông tin”…
Sự tác động của những nhóm đối tượng này là trực tiếp và khá lớn.
Tiêu biểu như đội nhóm cổ đất; tích sản.
Suốt ngày định bán lại thấy ông này khen, ông kia thì livestream, ông khác thì cổ vũ, đếm cua.
Cuối cũng nhìn lại thì toàn bay 50-60% tài sản.
NĐT nhiều, cổ phiếu như rắn không đầu -> càng lên cao càng nặng,
Bảng điện là cái gần mình nhất, cái mà mình thường xuyên tiếp xúc nhất.
Vào phiên tính hồi để bán, nhưng xem nhiều khi lại mua thêm -> sợ nhất là nến rút chân trend giảm.
Thấy phái sinh tăng giảm là mua bán loạn xạ.
Không tính mua, nhưng thấy thị trường tăng -> mua cổ chưa tăng -> kẹp hàng do không có dòng tiền.
Các bạn đầu tư tích sản... thì mình sẽ tạm thời không nói đến.
Thị trường chứng khoán Việt Nam bản chất là tính chu kỳ rất cao.
80% cổ phiếu đều có tính chu kỳ, tăng giảm vượt ngoài giá trị và đa phần đều giảm 50-80% giá từ đỉnh.
Điểm cắt lỗ tốt là nơi giúp chúng ta:
Bảo vệ được tài khoản
Giúp chúng ta đứng lên và đi tiếp được
Không ảnh hưởng nhiều tới tâm lý, cảm xúc.
Thứ phá nát tài khoản không phải thuốc độc - mà là thuốc gây tê.
Cắt lỗ giống như ''mua bảo hiểm oto'' - tránh thiệt hại lớn sau này.
Thông thường NĐT đang thua lỗ đều tìm:
Những lời an ủi, động viên
Phân tích ''số liệu quá khứ''
''Mất bò mới lo làm chuồng''
Đây là tâm lý chung rồi.
Có phương pháp đúng mà không kỷ luật thì càng đánh càng nhanh cháy mà thôi.
Muốn ''chơi'' tài chính mà có lời, phải giỏi được môn tài chính hành vi.
Có điều kiến thức thật thì không ai dạy cả.
Chỉ có nhóm Smart money được học vì họ phải điều khiến thị trường.
Nhỏ lẻ đa phần học kiến thức phổ thông, lại háo thắng nên phân tích loạn xạ.
Hãy xem qua Clip sau:
Đám đông mua vào với kỳ vọng vào việc tăng theo ý họ muốn chứ không phải dựa vào phân tích.
Mua theo ông hàng xóm, bà bán nước gần nhà.
Mua theo ảnh chụp, lời đồn đại nào đó.
Mua vì truyền thông, tiêu đề,...
Thậm chí:
Chỉ cần đăng một thông tin, một bài phân tích nào đó lên mạng xã hội là bạn cũng có khả năng nhận rất nhiều gạch đá từ một người xa lạ.
Hành động sai -> kết quả sai là đương nhiên.
Không phải cứ có tin tức tốt là thị trường tăng, cổ phiếu tăng giá.
Cá mập luôn để lại dấu chân trên đồ thị.
Nếu tin tốt xuất hiện mà chỉ trong nhịp hồi hoặc diễn biến giá lỏng lẻo thì không chơi.
Giá không tăng, thậm chí giảm với khổi lượng trên trung bình là dấu hiệu phân phối cực mạnh.
Nhất là trong giai đoạn thị trường ở nền 3.
Xác suất xảy ra tin tốt cuối cùng là rất cao.
Những sự kiên bất ngờ luôn sẵn sàng xảy ra.
Em đã trải qua rất nhiều sự kiện như vậy rồi. Đáng nhớ nhất có thể biết như:
Sự kiện bất ngờ:
Giàn khoan HD-981, Covid, Nga - Ukraina
Lãi suất, tỷ giá
Bắt bớ, trái phiếu...
TTF, JVC, thâu tóm CTD...
Sự kiện sai dự báo:
Trump lên làm tổng thống Mỹ, Brexit...
Lãnh đạo đăng kí mua nhưng không mua
Tăng, giảm bất ngờ: 2017-2018; 2020-2022...
Thay đổi ETF, Vn30,...
Tư Mã Ý không thông minh bằng Gia Cát Lượng nhưng biết thuận theo thời thế mà thành công.
Tùy thời điểm mà mình cần hành xử thuận theo thời thế là tốt nhất.
Xem xét dòng tiền.
Quản trị tỷ trọng, quản trị vốn
Theo dõi sự tích lũy và tăng giá của mỗi nhóm ngành
Bạn cần có sự chuẩn bị tốt ngay từ ban đầu.
hoặc có được tư vấn tốt.
Sự chuẩn bị tùy phương pháp, nhưng với bản thân thì sẽ có 3 nhóm cổ phiếu luôn được theo dõi như sau:
Cổ phiếu thị trường: VND, SSI, HPG, STB, DXG ...
5 mã tiêu biểu trong nhóm 5 dạng cổ phiếu siêu kiếm tiền
Những cố phiếu có dòng tiền mới nhập cuộc (vol tăng giá tăng, media...)
Nếu dòng tiền tháo chạy đồng loạt thì ở những giai đoạn đầu bạn nên quản trị thật sớm.
Hệ thống của bạn cho tỷ suất sinh lợi tốt...
...thì việc bảo vệ tài khoản càng phải được ưu tiên đưa lên hàng đầu.
Thị trường càng phát triển, Smart money hoàn toàn có thể:
''Thua cơ sở - gỡ phái sinh''
Đạp thấp rồi mua cơ sở, Long phái sinh..
Thậm chí họ thoát hẳn với các tin mang tính bất ngờ lớn.
Họ có thể lỗ 10-20%; nhưng có phái sinh nên họ hoàn toàn chủ động được cuộc chơi nếu thị trường không thuận lợi để giữ trend tăng giá.
Danh mục mẫu có thể như sau:
40% vào cổ phiếu các siêu cổ phiếu dẫn trend
30% vào mã lớn có tính thị trường như ngân hàng, blue chip
30% vào cổ phiếu chu kỳ, dòng tiền như chứng khoán, thép...
Tất nhiên là tùy từng thời điểm tỷ trọng phân bổ sẽ khác nhau.
Khi thị trường Uptrend, tận dụng phần lời để mua những cổ phiếu có game như VND, DIG, CEO....
Sideway thì đánh sóng ngành
Dowtrend thì chờ vùng dưới Giá trị.
Và không nên all in trong bất cứ trường hợp nào !
Đây là những cổ phiếu Đặc biệt xuất sắc và thu hút dòng tiền thông minh.
Ví như ''lớp trưởng'' hay ''lớp phó văn thể mỹ'' trên thị trường:
Lớp trưởng: Leader cho toàn bộ sóng tăng của thị trường bao hàm 3 yếu tố là cơ bản, tăng trưởng và dòng tiền. Ví dụ: Ngân hàng, thép, chứng khoán..
''Lớp phó văn thể mỹ'': chuyên các hoạt động ''ăn chơi nhảy múa'' nhắm thu hút dòng tiền, và rất hay có game. Ví dụ: DIG, CEO, BID,...
Tất nhiên, một vài cổ phiếu vừa là ''lớp trưởng'', vừa là ''lớp phó văn thể mỹ'' như VND, FRT, DGC thì mức tăng giá là cực kỳ khủng khiếp.
Đây là một câu hỏi rất quan trọng.
Cũng giống như 1 cái trần nhà, nếu như chúng ta nhảy ở 1 cái trần nhà thấp chúng ta liệu có dám nhảy cao không ?
Đặc điểm:
Dư địa tăng trưởng trên 2 quý; hoặc 1 quý đặc biệt ví dụ như dịch covid,...
Giá tích lũy quanh biên 20% so với đỉnh 52 tuần.
Thanh khoản lớn trên 80 tỷ/ phiên (tùy từng thị trường).
Chi tiết tại Mark Minervini Việt hóa
Khá rõ với thị trường Việt Nam cũng như châu Á vì chúng ta vẫn thường nghe câu chuyện thổi giá đất.
Nhà đất, thổ cư, chung cư những năm 2009-2010
Đất Phú Quốc, Vân Đồn nhưng năm 2017-2018…
Hay ”lộ liễu” như đất Thủ Thiêm 2021-2022.
Ở đây luôn có sự điều tiết giá cả của nhà cái, các đại lý ôm hàng lớn, tin nội bộ…
Hiện nay, phát triển loại hình mới là chứng phái sinh.
Hiểu đơn giản thì:
Lô đề là phái sinh của xổ số
Cá độ là phái sinh của banh bóng
Và Chứng khoán phái sinh là bước tiếp theo của chứng khoán cơ sở.
Giai đoạn uptrend: Cá mập tạo ra lợi nhuận
Downtrend: xả hàng của nhóm cá mập để tạo ra mùa mới.
Có tăng, có giảm và có sideway đi ngang.
Tích lũy: gây ra sự chán nản toàn thị trường
Phân phối: làm cho đám đông thêm kỳ vọng, mua trung bình giá.
Chứng khoán phái sinh giúp NĐT kiếm lời nếu thị trường giảm.
Nên không phải thị trường dừng giảm có nghĩa là sẽ tăng trở lại mà thậm chí nó chính là nơi cá mập tích lũy cho lệnh short phái sinh.
Nó cũng phần nào làm xu hướng tâm lý, tăng giảm của thị trường trở nên rất khốc liệt - đặc biệt là ở nhịp rơi số 2 và số 3.
Thủ tục rất phức tạp.
Bạn gửi tiền lên CCP - Sở để giao dịch
Lãi lỗ tính hằng ngày tại tài khoản chứng khoán công ty
Nếu bạn lỗ quá mức (thường 20-30 điểm) thì sẽ bị công ty bán thanh lý trên CCP
Rất khó để đoán đúng xu hướng trong ngắn hạn.
Nếu bạn cảm thấy kiếm tiền được trên 1 năm thì nói thật là bạn cũng hiểu những gì mình đang chia sẻ phải không !
Phái sinh 2019: Cứ mở phiên là tăng 10-15 điểm xong cả phiên đi ngang, đánh không khác gì xổ số
Phái sinh cuối 2022: Quay xe liên tục, 10' tăng 20-30 điểm, phiên sau tăng ATO 10 điểm là bình thường -> cháy tài khoản rất nhanh.
Lệch so với VN30 thậm chí 20-30 điểm là bình thường. VN30 tăng 10 điểm thì phái sinh có để biến động 30-40 điểm.
Nhiều cổ phiếu như SAB, VIC, VCB... dễ dàng bị điều tiết.
Nếu bạn biết cách khớp lệnh ATO, ATC thì có thể hiểu nhà cái điều khiến phái sinh dễ dàng kiếm tiền như thế nào,
Đó là chưa kể đến lỗi hệ thống, nhầm lệnh, bảng giá lag khi biến động,... khiến việc ''cờ bạc'' khó khăn vô cùng.
....
Đánh cơ sở lỗ còn kiếm lại được.
Khi chúng ta xác định được thị trường:
Có một vùng tích lũy trên 3 tháng
Có dòng tiền
Có media
Nếu các khung thời gian đều xác nhận cho việc tăng giá thì yên tâm nắm giữ dài.
Một uptrend thật sự thông thường bao gồm cả 5 con sóng.
Kết hợp với các quy luật ở trên như Siêu cổ phiếu, #6.-smart-money-luon-de-lai-dau-chan-lon#12.-media-phai-duoc-xac-nhan-bang-phan-tich-ki-thuat thì việc xác định trend lên không còn quá khó.
Một năm luôn có 2 sóng, mỗi sóng kiếm 20-30% theo Mark Minervini Việt hóa thì sinh lời không quá khó.
Đây là sai lầm của rất nhiều bạn mới đầu tư chứng khoán, tức là lúc nào cũng chỉ chăm chăm xem thị trường lên hay là xuống -> để mà mua với bán.
Thị trường còn có một trạng thái đi ngang
Đây là nơi không có xu hướng rõ ràng.
Giai đoạn này lại chiếm từ 50 – 70% thời gian trên thị trường.
Đặc điểm dễ thấy nhất của giai đoạn này là:
Cổ phiếu vừa lên được 1 – 2 phiên thì lại giảm.
Bạn vừa mua xong thì giá nó xuống, đợi mấy phiên xong bán ra thì nó lại lên.
Không có nhóm dẫn sóng, thanh khoản không tăng và giao dịch buồn tẻ.
The way of water là một khái niệm triết học nổi tiếng của Lão Tử.
Ông ấy cho rằng:
Nước có đạo của nó.
Nước rất yếu mềm, không mạnh mẽ, nhưng nước có thể làm mòn đá.
Đá có cứng rắn đến đâu cũng sẽ bị nước mềm yếu chinh phục
Sự mềm dẻo của Lão Tử chính là nói về quan niệm xử thế rộng rãi lạc quan, xem thường cái mạnh.
Nước chảy chỗ thấp, thuận theo tự nhiên, không tranh giành.
Vì không tranh giành nên cũng không thất bại.
Đồng thời, nước lại thân thiện với vạn vật
-> giúp vạn vật phồn vinh
-> cho nên được vạn vật yêu thích.
Con người cũng vậy, cần khiêm tốn, nhường nhịn, khéo léo, hết sức giúp đỡ người khác, tránh việc tranh giành, đừng mang tâm lý thắng thua.
Đó chính là “thượng thiện nhược thủy”.
...
Không phải loài mạnh nhất hay thông minh nhất.
Loài thích nghi tốt nhất sẽ tồn tại.
Nếu có đoán sai thì thị trường lên tới đâu theo tới đó.
Khi dự đoán sai và thị trường cho dữ liệu ngược lại thì phải thật quản trị sớm.
Nhiều NĐT rất thích cảm giác ''Mua đỉnh, bán đáy''.
Hãy nhớ lại quy luật số 6 va số 8.
Tin tức là hệ quả, Nguyên nhân là dòng tiền - dấu chân trên đồ thị.
Giảm không có không tin
Tin đồn xuất hiện, tay run nhưng tự ''trấn an''
Tin chính thức ra -> bán tháo tạo đáy.
Hơn thế nữa thì:
Tin đồn ra trong tuần.
Tin chính thức lại thường ra thứ 7, chủ nhật.
Vậy là sáng thứ 2 rung lắc, bán tháo luôn.
Cái này rất thú vị nhé các anh/ chị NĐT !
Chắc hẳn anh/ chị đều từng thấy 2 hiện tượng tiêu biểu
Hiện tượng PHÂN PHỐI này được gọi là SIÊU KINH ĐIỂN.
Đa phần đều suy nghĩ:
Ai mua nhiều thế
Đội nào gom ''hết hàng'' luôn rồi -> phải vào nhanh thôi
Thế lực X nào đó phải đỡ giá vì lý do ABC...
Mình chưa thấy cổ phiếu nào có hiện tượng trên mà tăng lại được ngay cả.
Đa phần chúng đều có hiện tương phân phối rất nặng, cổ phiếu đã tăng và tạo đỉnh.
Việc có thanh khoản giao dịch hằng ngày có thể được lý giải như sau:
Gom 100 cổ phiếu giá 10. Cổ phiếu lên 20 họ bán hết 50% là huề vốn.
Cổ phiếu chỉ cần mất lực đẩy của tạo lập là tự rơi - do nhỏ lẻ không thể tác động vào xu hướng trung hạn.
Việc kéo xả liên tục chỉ là để tạo lập đưa cổ phiếu về vùng giá ban đầu để gom lại.
Nếu đám đông không bán, thì họ chỉ cần tác động: 2 quý lỗ -> bị cắt margin -> giải chấp.
Các cổ phiếu trường hợp này đa phần rớt trên 30% - khoảng 5 phiên sàn.
Lực mua có 2 dạng chính như:
Ăn cục lớn hết luôn trong 30s như PDR,...
Tỉa đều, sau đó tăng tốc như NVL, HPX, HAG,..
Nhưng đa phần cũng đều ''không có ăn''.
Bản chất:
Ảnh hưởng bởi deal của một (vài) công ty chứng khoán -> rủi ro hệ thống -> cần phải cứu.
CTCK lợi thế đặt lệnh giải chấp của mình lên trước.
Sau đó mua tay trái, bán tay phải tạo cung cầu giả -> bản chất tiền không mất đi
Đám đông bắt đầu FOMO.
-> Nó khác hoàn toàn việc cứ đám đông nghĩ gì thì mình nghĩ ngược lại.
80-90% thời gian, tâm lý nhà đầu tư chỉ quan tâm tới giá.
Hầu như chỉ khi giá tăng thì mọi người mới quan tâm.
Nghĩa là:
Nếu như bạn chống lại đám đông là nghĩa là bạn đang chống lại xu hướng chính.
Thị trường tăng mạnh, nhóm không có hàng là nhóm ồn ào nhất:
Nó chuẩn bị úp bô đấy
Mua đi để tao còn xả
Bán là thua, mua là thắng...
Rất dễ gây ức chế tâm lý.
Phần lớn người hay hô hào thường là thường xuyên thua lỗ hoặc không có hệ thống giao dịch đáng tin cậy.
Họ mất niềm tin và lây lan sự tiêu cực tới những NĐT ''vô tội'' khác.
Mình cần phải chuẩn bị kịch bản rủi ro dành cho hướng ngược lại như:
Quan sát phiên phân phối
Tin tốt nhưng giá không tăng kèm khối lượng lớn
Thị trường chưa có nhịp chỉnh 1/3 sóng tăng...
Người xưa có câu:
Hay là
Cờ bạc đãi tay mới.
Câu nói đó cũng được chính mình trải nghiệm và sự thật rất thú vị:
Đa phần NĐT mới mở tài khoản đều có lời.
Việc lời 20-30% trong 1 tháng đầu là bình thường.
....
Nếu vậy thì nhà cái đều sớm đóng cửa hết phải không ?
Vì sao thực tế sòng bạc lại ngày một nhiều và trở thành một ngành siêu lợi nhuận ?
Thậm chí còn có những nơi ''cho'' bạn tiền hay ưu đãi lớn ''nạp lần đầu'' ?
Tâm lý thoải mái, tư duy đơn giản
Số vốn ít
Đa số đều tham gia trong trend tăng...
Nên dễ dàng có được lợi nhuận..
và rồi...
Cứ thế, một lớp NĐT mới tham gia...
...
Gs.Lab chúc bạn thành công !
... mà là không phạm lại sai lầm lần thứ hai
Về quân sự: nguyên tắc
-> Anh hãy đầu tư dài hạn ở anh nhé !
Nếu ngày nào mọi người cũng đi săn tin đồn thì chắc là ”nổ” luôn
Nếu đầu tư dài hạn, ít mua bán thì bạn hãy liên hệ với mình và xem qua bài viết về nhé.
Bởi đã nói:
Còn đánh phái sinh, thêm tâm lý con bạc -> thì mình xin thua.
Tất nhiên, bạn mua cổ phiếu ở vùng Giá trị theo thì giảm là cơ hội mua rất đẹp.
=> Xem lại: Quy tắc : Smart money cần đẩy giá để đám đông FOMO.
Mở tài khoản
Rồi 95% lại ra đi khi không thực sự hiểu về .
