Con sóng thị trường

Phương pháp phù hợp nhất cho NĐT cá nhân.

Khái quát về xu hướng chung

Xu hướng ngắn hạn được sử dụng thông qua MA20 ngày hoặc MA10 tuần.

• MA50 ngày là xu hướng trung hạn.

• MA200 ngày là xu hướng dài hạn.

• Uptrend: Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước

• Downtrend: Ngược lại, đỉnh - đáy sau thấp hơn.

Thị trường tốt thì cổ phiếu mọi thứ đều tốt hơn:

• NĐT đa phần có lời, tâm lý thoải mái hơn.

• Cổ phiếu dễ có game hơn, game dễ thành công hơn.

• Rủi ro thấp hơn.

Xác định đỉnh đáy của Gs.Lab

Một số khái niệm căn bản:

Phiên phục hồi đầu tiên

Phiên này tựa như phiên tích lũy hoảng loạn, xuất hiện ở một trong các chỉ số thị trường lớn, sau khi trải qua đợt điều chỉnh mạnh (trên 8%) hoặc thậm chí là thị trường con gấu.

Đó là ngày mà các chỉ số thị trường tạo một đáy mới trong quá trình sụt giảm nhưng cuối phiên lại đóng cửa tăng giá.

Thông thường phải là phiên tăng trên 20 điểm.

Trên 30 mã dư trần là tốt nhất.

Là phiên Smart money chính thức tham gia cuộc chơi - phát động tấn công.

3 dấu hiệu theo Gs.Lab:

1. Giảm 15% từ đỉnh max

2. 10% từ phiên pp gãy MA20

3. Cụm nến vol lớn vùng đáy nếu đáy 2 gãy nhẹ đáy 1 trong 1 tuần.

Ngày 2 và ngày 3

Giá phải duy trì trên mức đáy mới được thiết lập.

Nếu giá phá thủng đáy mới của Ngày Nỗ Lực Hồi Phục, mẫu hình không có giá trị

Ngày Bùng Nổ Theo Đà

Ngày Bùng Nổ Theo Đà thường sẽ xuất hiện ở ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 sau ngày phục hồi đầu tiên.

Đó là ngày có mức tăng trên 1.2% và khối lượng phải lớn hơn ngày trước đó và hơn trung bình.

Một số trường hợp có thể là ngày 9-11, nhưng nỗ lực đó hơi yếu ớt.

Mọi con sóng bền vững >15% đều cần phiên Bùng nổ theo đà.

3 dấu hiệu nhận biết:

1. Tăng cực mạnh trên 1,5%

2. Cụm 2 nến xanh mạnh

3. Xuất hiện 2/3 dạng siêu cổ phiếu

Phiên phân phối

• Chỉ số giảm quá 0.2%.

• Khối lượng cao hơn phiên trước đó.

Chỉ số, thị trường sẽ có rủi ro lớn khi xuất hiện trên 4 phiên phân phối.

Phiên giảm mạnh nhất thủng MA20 đảo chiều.

5 dấu hiệu nhận biết:

1. 10% từ FTD thì bắt đầu đếm

2. 12% từ nền đỉnh cũ thì đếm.

3. >12% tính từ siêu đáy

4. 10% từ sau phiên. FTD (Vol cao hơn là tính, dù chỉ là 100k cp cho 2 phiên 1 và 2).

5. Xóa ppp khi index tăng trên 3%.

Các phiên phân phối và hành động

Các giai đoạn chính

Chu kì Kinh tế. Nguồn MBS

Giai đoạn tích lũy - vùng đáy

Tích lũy là hành động mua gom cổ phiếu của Smart money.

Những người ''ở trong'' doanh nghiệp mua vào.

Có 3 dạng tích lũy là:

Tích lũy hoảng loạn

Giá giảm mạnh, thời gian ngắn và độ tin cậy thấp.

''Hoảng loạn mà bán''

Đặc điểm:

• Đây là phiên giá giảm mạnh, nến đỏ đặc, dài và kèm theo nhiều tin tức xấu như call margin,...

• Giá cổ phiếu sàn thê thảm.

• Thường có đáy chữ V

Hành động:

• Mua với tỷ trọng thấp

• Chủ yếu để trading ngắn

Tích lũy cạn kiệt

Giá thường đi ngang, biên độ giá nhỏ và khối lượng giao dịch thấp trong 3 tuần.

''Chán nản mà bán''

Đặc điểm:

• Cổ phiếu giảm, nhỏ lẻ chán nản, mất niềm tin.

• Thanh khoản lèo tèo, mỗi ngày qua đi một tuyệt vọng.

• Smart money gom hàng -> giữ giá cổ phiếu

Hành động:

• Điểm mua số 1

• Thông thường sẽ đi theo mô hình Wycoff

Tích lũy bùng nổ

Tích lũy trên đường đi lên. xuất hiện những phiên rung lắc nhưng sau đó liên tiếp vượt đỉnh.

Giá tăng, khối lượng tăng theo.

Đây là giai đoạn sau phiên bùng nổ theo đà và hình thành đáy sau cao hơn đáy trước.

Đây là giai đoạn thú vị khi:

• Cá con thì sợ mất lãi, sợ giá giảm lại mà bán

• Tay to thì luôn test cầu để đẩy giá lên tiếp

• Dấu chân cá mập để lại là các phiên bùng nổ khối lượng lớn.

• Đi theo mô hình 5 sóng tăng Elliot

• Sóng 1 tăng mạnh với RSI vượt trên 80.

Hành động:

• Mua khi giá vượt nền

• Mua khi tích lũy trong nền 8%

• Mua tại điểm backtest MA10 ngày

Giai đoạn uptrend - luân phiên bùng nổ.

Nhà đầu tư tổ chức, sói già tham gia mạnh.

Nhà đầu tư ''ở ngoài'' bắt đầu chú ý.

Tùy vào mức độ và sự đồng thuận mà chia thành 3 dạng

1. Uptrend: > 2 giai đoạn tăng giá

2. Sóng hồi: 1-2 đoạn tăng giá

3. Bulltrap: tăng giá 1 nhịp duy nhất

Thông thường chúng ta luôn tham gia được một nhịp tăng giá 6-8 tuần sau phiên bùng nổ theo đà.

Mục tiêu con sóng tăng tùy thuộc vào:

• Mức độ tích lũy của nền giá hoặc con sóng 1

• Sự luân chuyển nhóm ngành

• Dòng tiền, khối lượng giao dịch

Giai đoạn phân phối

Có 2 dạng phân phối:

1. Phân phối sụp đổ: Smart money gom hàng, đẩy hàng cho nhỏ lẻ và tạo đợt giảm 15-20%.

2. Tích lũy thất bại: Nhỏ lẻ đu bám nhiều -> giảm dưới 10%.

Phân biệt:

	Phân phối sụp đổ	Tích lũy thất bại
Định nghĩa	Smart money gom hàng, đẩy hàng cho nhỏ lẻ và tạo đợt giảm 15-20%.	Nhỏ lẻ đu bám nhiều -> giảm dưới 10%.
Đặc điểm	Các nhóm ngành đều tăng cùng nhịp -> sau đó hết tiền.	Tích lũy tốt nhưng sau đó rơi nền
	Tạo hưng phấn tột độ nhưng sau đó vol không tăng thêm.	Cổ phiếu mạnh mid cap không vi phạm. Blue thường rơi về nền.

Hành động vùng đỉnh

1. Đếm phiên phân phối

Số ngày phân phối	Hành động
1 và 2	Ngồi im
3	Quan sát cổ phiếu leader
4	Tìm tín hiệu bán
5 hoặc 6	Phòng thủ tuyệt đối. Nhất là khi Index gãy MA20

2. Quan sát cổ phiếu leader

Thận trọng với các tín hiệu sau:

• Tăng tốc mạnh trên nền ngắn: Đóng ATC trần, phiên sau mở GAP ATO.

• Giao dịch lỏng lẻo: biên độ giá lớn.

• Khối lượng lớn không cần thiết: Gấp 3-5 lần trung bình

3. Penny dậy sóng

Tín hiệu này thường đúng với con sóng kéo dài 5 tháng trở lên.

Không phải penny trần là rủi ro - vẫn phải đi sau 2 tín hiệu phía trên.

Sóng penny thường kéo dài 1,5 tuần nên bạn cần chủ động quan sát.

4. Margin căng cứng

Đây là một hiện tượng rất thú vị.

Không ai hỏi !

Nhưng thông thường cứ có bài báo xuất hiện viết về trạng thái margin đạt đỉnh thì trong 1 tuần sau đó thường có giảm mạnh.